截至10:40，A股市場(chǎng)震蕩走高，存儲(chǔ)芯片概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)?？苿?chuàng)芯片ETF（588290）上漲2.44%，實(shí)時(shí)成交額超3.50億。截至上個(gè)交易日數(shù)據(jù)，該基金30日累計(jì)漲幅49.20%，動(dòng)能強(qiáng)勁。成分股中，佰維存儲(chǔ)上漲10.64%，聯(lián)蕓科技上漲8.67%，思特威上漲8.48%，安集科技，富創(chuàng)精密等個(gè)股跟漲。

科創(chuàng)芯片ETF（588290）聚焦科創(chuàng)板芯片全產(chǎn)業(yè)鏈公司，成分股更“硬核”，CPU+AI芯片設(shè)計(jì)公司占比高，彈性更大。ETF管理費(fèi)0.15%、托管費(fèi)0.05%，同指數(shù)最低費(fèi)率，近1月漲幅40.88%。

消息面上，美東時(shí)間周五，全球最大對(duì)沖基金橋水基金公布了截至今年3月底的美股一季度持倉(cāng)報(bào)告。報(bào)告顯示，橋水在今年第一季度對(duì)倉(cāng)位進(jìn)行了大幅調(diào)整，新進(jìn)臺(tái)積電，大局增持亞馬遜、美光、博通等AI受益股。在前十大持倉(cāng)中，橋水第一季度還大幅加倉(cāng)了英偉達(dá)、谷歌、博通、美光和微軟，側(cè)面反映其對(duì)于AI熱潮下芯片和云巨頭前景的看好。

東海證券表示，半導(dǎo)體行業(yè)在AI驅(qū)動(dòng)下需求旺盛，價(jià)格持續(xù)上漲，AI算力、存儲(chǔ)、光模塊等產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇凸顯，同時(shí)半導(dǎo)體設(shè)備與材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。全球需求改善，AI服務(wù)器快速增長(zhǎng)，供給端晶圓代工廠產(chǎn)能偏緊推高價(jià)格，漲價(jià)已從存儲(chǔ)蔓延至功率、模擬等領(lǐng)域。地緣政治因素雖推高成本，但長(zhǎng)期將加速半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化，建議關(guān)注細(xì)分板塊龍頭。

華源證券表示，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)周期，國(guó)內(nèi)晶圓廠在供應(yīng)鏈安全考量下加速擴(kuò)產(chǎn)并扶持國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，刻蝕/薄膜沉積/CMP等環(huán)節(jié)已實(shí)現(xiàn)顯著國(guó)產(chǎn)化突破，涂膠顯影/量檢測(cè)等環(huán)節(jié)也有望取得進(jìn)展，自主可控板塊在相關(guān)公司業(yè)績(jī)披露后展現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，隨著先進(jìn)存儲(chǔ)和制程晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)推進(jìn)，該板塊有望迎來(lái)新一輪上行周期。（聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。）